发布日期:2025-09-29 21:49 点击次数:156
证券之星消息,3月21日,中加纯债债券最新单位净值为1.067元,累计净值为1.6749元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.01%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.68%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为于跃,于跃于2024年5月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.96%。
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